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平昌县城市污水处理项目建设及经营模式分析.doc 10页

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平昌县城市污水处理项目建设及经营模式分析 城市污水处理项目建设是城市基础设施的重要组成部分,其间接经济效益极为显著,尽管我县污水处理厂于2003年开始建设,但受到财力的限制,建设进展极为缓慢。近日,县财政投资评审中心对我县城市污水处理项目建设情况、经营模式进行了调研分析。 一、建设情况 1、立项批复及招标情况。为切实贯彻落实党中央、国务院关于节能减排和控制污染物排放总量的要求,加快实施西部大开发战略,保护长江上游水资源,实现人与自然的和谐发展,原巴中市计委提出并上报了该项目。 该项目经省发改委批复(川计投资[2002]1059号),项目总投资3,800万元,其中地方及企业自筹2,000万元,申请银行贷款等其他资金渠道1,800万元(含国债);建设规模及内容为日处理污水2万吨及配套截污干管6.148公里;处理工艺为BAF曝气生物滤池,建设工期两年。 该项目厂内、厂外分项工程均按省发改委批复文件核准的招标内容实施。 2、项目组织管理情况。平昌县城市污水处理有限公司于2003年11月成立,同年在县工商局登记注册,注册资金1,800万元,首期出资1,000万元,作为城市污水处理有限公司工程建设、经营、管理的项目法人,劳动定员20人。隶属于平昌县规划和建设局管理。 公司下设财务室、办公室、工程指挥部。该公司在县农行开设了建设资金专户,因业务需要向人行申请并经财政、审计同意,于2006年9月20日在县信用联社开立国债资金专户,建立了公司专账。 3、项目实施情况。项目厂内建设地址为江口镇三清村(二郎庙),厂外截污干管及提污泵站沿老街防洪堤建设。厂内征用土地18亩,“三通一平”、后坡挡土墙工程、厂内土建工程已基本完工。目前正在进行厂内设备安装工程、厂外截污干管安装及厂外提污泵站建设。全部工程预计11月20日前完成,12月试运行并申报验收。 厂外新华街、新平街、汉王庙小区、信义小区地下截污干管列入地方自筹资金建设,分别由县建设局、西城管委会建设。 4、资金筹集及使用情况 资金筹集情况。截至2008年4月,城市污水处理有限公司已筹集建设资金3,338万元,已收到2,818万元;未收到520万元(其中: 财政未拨付配套管网建设中央财政专项奖补资金120万元,省发改委2008年下达专项资金400万元)。 资金使用情况。根据污水处理厂账面反映:所收到的建设资金2,818万元账列:货币资金448万元,支(预)付工程款1,946万元,待摊投资872万元。 建设资金下差情况。根据分项工程完成进度情况,结合我县材料、人工实际价格,为达到2008年12月15日前投产运行,预计需建设资金:4,186万元,已筹集资金3,338万元,下差建设资金848万元(未含通河桥加固费用、缓建管网费用等)。 二、建设期间存在的问题 该项目自2002年批复以来已达6年,自2003年12月“三通一平”开工以来已达5年,自厂内土建工程2005年5月建设以来已达3年之久。主要原因是: (一)投入困难。 1、批复的投资来源无从落实。由于我县是国家级贫困县,财政十分困难,无法落实项目配套资金,该项目又因经济效益较差,商业银行不予贷款支持。6年来为缓解我县财政压力,为建好污水处理厂,只有不停地向上级争取补助资金。 2、增加的投资无来源。一是历经三次选址,三通一平、档土墙工程比原概算增加投资400多万元;二是土建工程中反应池原概算是挖土方,而实际开挖的是页岩,增加投资140余万元;三是因延期偶遇去年以来物价上涨过快,设备及安装工程承包方要求进行价格上调,预计增加投资450万元以上。 3、厂外截污干管铺设在防洪堤上及需经过通过通河桥面,由于防洪堤六标段暂不建设,可能将沿六标段河边铺设临时干管;通河桥需加固维修后才可铺设截污干管,如不能限期加固维修完工,将从河下铺设临时干管;这些都会造成二次投资。 4、通河桥需加固维修后才可铺设截污干管,缓建污水管网3.148公里,其加固维修资金及缓建管网资金还未落实。 (二)建设困难。 1、厂内工程建设难。我县县城为山城,厂址历经3次选址,现在厂址也是开挖山体平整而成,开挖土石方近10万立方米。开挖后的山体需进行滑坡处理,安砌堡坎13,000余立方米; 2、厂外截污干管建设难。现在建设3公里,其中有1公里铺设在防洪堤上,与防洪堤交错施工,施工难。污水需过通河桥面输送,可行性研究报告中对通河桥面能否承载铺设污水干管未进行论证,现在省交通厅专家鉴定该桥为病害桥,需进行加固整治后才能铺设污水干管,过河难。缓建管网涉及到粮校到汽配城,小角楼酒厂、城西大库至巴河桥,渭子溪、城东大库至通河桥,要建设这一部份管网,涉及到建设资金、过桥、拆迁等多方面的工作。 三、经营管理风险分析 (一)经营风险分析所依据的基本假设 遵循国家现行的法律、法规、政策且无重大改变;执行的税赋、税率政

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